Торговые стратегии CFD

Чтобы иметь возможность получать долгосрочную прибыль с помощью CFD (контрактов на разницу), вам необходима последовательная инвестиционная стратегия. Эффективный CFD-инвестор не только опирается на реальные цифры и новости, но и принимает решения на основе более широких соображений. Такой взвешенный подход особенно важен в связи с волатильным характером торговли CFD.

В этой статье Market10 рассматривает методологию и стратегии торговли CFD, которые позволяют максимизировать потенциал сделок и при этом минимизировать риски.

Как начать торговать CFD?

Прежде чем вы сформулируете стратегию торговли CFD, ознакомьтесь с нашим кратким введением в CFD здесь. Это поможет вам ознакомиться с основными понятиями и распространенными терминами.

Шаг 1 - Выберите свою специальность

Первый шаг - это выбор рынка, на котором вы хотите торговать CFD. То, что CFD доступны, не означает, что вы должны инвестировать в них. Выберите область, в которой вы обладаете определенными знаниями, опытом и/или экспертизой.

Поэтому, если вы торгуете на американском фондовом рынке, обратите внимание в первую очередь на CFD на акции США; если вы знакомы с форексом, выбирайте CFD на валюту. Такой подход облегчает процесс обучения и дает вам больше шансов понять тенденции и концепции, которые влияют на цены и, следовательно, на ваши шансы получить прибыль или убытки.

Шаг 2 - Выберите свою позицию

При обычной торговле вы просто покупаете инструмент; если он растет в цене, вы получаете прибыль, а если падает - теряете. CFD позволяют вам заработать или потерять деньги в любом случае, потому что они, по сути, торгуют в направлении, в котором будет двигаться цена.

Опираясь на свое понимание CFD, сформированное в шаге 1 выше, составьте обоснованное мнение о том, будет ли цена базового инструмента расти или падать. Вы можете занять одну из двух позиций - длинную или короткую. Длинная позиция означает покупку, а короткая - продажу.

Шаг 3 - Выберите размер инвестиций

Отчасти причина популярности CFD заключается в том, что торговля ими всегда ведется на марже, то есть вам не нужно вносить полную стоимость сделки, чтобы занять позицию. Минимальное кредитное плечо, которое необходимо внести, зависит от базового инструмента. На волатильных рынках, таких как криптовалюты, маржа может достигать 50 %, в то время как на обычном рынке Форекс она может составлять всего 5 %.

Помните, что маржа - это всего лишь предварительная цена для открытия позиции: вы все равно обязаны выплатить всю сумму, если цена двинется в противоположном направлении. Инвестируйте в CFD только в том случае, если вы можете спокойно выдержать возможные потери.

Шаг 4 - Остановки и ограничения

Контракты на разницу цен (CFD) имеют репутацию инструмента, приносящего огромные убытки недисциплинированным трейдерам, будь то любители или эксперты. Этих кошмарных сценариев можно избежать с помощью простого шага: определения стоп-лосса. Стоп-лосс - это максимальный убыток, который вы готовы понести по конкретному CFD. Когда цена превышает этот предел, CFD автоматически прекращает свое действие.

Однако есть и исключения. Стоп-лосс может не сработать в таких уникальных ситуациях, как возвращение акции к торговле после приостановки. Помните также, что если ваш CFD будет закрыт ордером стоп-лосс, но впоследствии ценовой тренд развернется, вы также потеряете потенциальную прибыль от него.

Шаг 5 - Мониторинг и закрытие

Рынки могут быть волатильными, и волатильность может начаться без предупреждения, под влиянием текущих событий и/или финансовых данных. В ваших интересах, как CFD-трейдера, внимательно следить за своими инвестициями, выявлять корреляции и соответствующим образом корректировать свои позиции.

Советы по торговле CFD

Торговля CFD требует большей дисциплины, чем обычная торговля. Вы можете развить эту дисциплину, уделяя пристальное внимание фундаментальному анализу и техническому анализу базовых инструментов, в которые вы инвестируете.

Вкратце, фундаментальный анализ вращается вокруг основных характеристик компании или инструмента. Сюда входят такие факторы, как рост прибыли за год и дивидендов компании, а также прогноз спроса на ее продукцию. Технический анализ фокусируется на исторических ценовых тенденциях и на том, как они согласуются с текущими моделями движения цен.

Трудно установить фиксированный список критериев, поскольку соответствующие факторы зависят от инструмента. Например, CFD, связанный с сельскохозяйственными культурами, требует понимания текущих погодных условий, поскольку они влияют на урожайность. Чтобы инвестировать в CFD на форекс, важно понимать состояние экономики обеих стран, выпускающих валюты.

Определение всех возможных факторов может быть утомительным и отнимать много времени. Обратитесь в Market10, и наши менеджеры по работе с клиентами помогут вам определить элементы, соответствующие вашим предпочтениям. Следите за актуальными новостями и событиями с помощью каналов финансовых новостей и публикаций.

Когда вы соберете достаточно данных, чтобы быть уверенным в том, что инвестируете, сформулируйте план действий. Это означает, что вы должны решить, сколько вы будете инвестировать, как вы будете отслеживать прогресс и какие "красные линии" вы будете использовать для торговли в допустимых пределах. Отсутствие четкого плана инвестирования в CFD практически гарантирует неудачу!

Market10 предлагает удобство предварительных тренировочных счетов. Market10 признает, что это идеальный способ понять все тонкости торговли CFD, практикуясь без риска и имея дело с реальными сценариями.

2 наиболее эффективные стратегии CFD

Многие из стратегий, которые эффективно используются в торговле CFD, - это те же стратегии, которые хорошо работают при торговле обычными акциями. Вот три особенно эффективные из них.

Краткосрочные контракты на разницу цен

Краткосрочные CFD, также известные как внутридневная торговля, представляют собой контракты, срок исполнения которых наступает в течение короткого периода времени. Эта несравненная гибкость позволяет вам нажимать кнопку "стоп" и выводить прибыль снова и снова в течение короткого промежутка времени. Как всегда, необходимо хорошее понимание трендов и психологии торговли.

Свинг-трейдинг

Каждый ценовой тренд характеризуется небольшими коррекциями, разворотами стоимости инструмента в рамках общей последовательной модели. В таких случаях торговля против тренда и на этих "качелях" может принести более высокую прибыль. Их можно очень эффективно использовать в сочетании с краткосрочными CFD.