Strategie di trading sui CFD Forex

Il mercato dei cambi (forex) è un'opzione di investimento molto apprezzata sia dai trader dilettanti che dagli esperti. La semplicità e la trasparenza sono fattori che permettono a chiunque di creare una strategia di trading decente.

In questo articolo, Market10 analizza il trading sul forex attraverso i CFD (contratti per differenza). Per saperne di più sulle basi e sulla metodologia dei CFD, consultate il nostro articolo introduttivo.

Modi per fare trading sul forex

Il trading sul forex funziona in modo molto simile alle azioni e ai titoli. Tra le opzioni più popolari del forex c'è il trading a pronti. In questo caso, si acquista una valuta utilizzando un'altra valuta al tasso di cambio corrente tra le due. Di conseguenza, si possiede il valore della valuta acquistata, fisicamente o in un portafoglio digitale.

Nel forex spot trading, il valore della valuta posseduta deve rafforzarsi rispetto ad altre valute. Ad esempio, è possibile acquistare dollari USA con euro e, quando la valuta statunitense si rafforza, riconvertirla in una quantità di euro superiore a quella investita. Questo è il modo tradizionale di fare trading sul forex, ma di solito manca di volatilità.

Fattori che influenzano i tassi di cambio

La valuta di una nazione è sostenuta dalle enormi riserve di potenti banche centrali e autorità monetarie. Per questo motivo, le fluttuazioni degli indicatori di dati minori hanno un effetto minimo sul tasso di cambio di una valuta. Il forex è invece un settore largamente influenzato solo dai dati macroeconomici.

Prima di iniziare a fare trading sul forex, in particolare nel mondo frenetico e potenzialmente ad alto rischio dei CFD forex, è bene comprendere le principali influenze sui tassi forex:

Stabilità politica

Gli investimenti esteri giocano un ruolo fondamentale nella forza della valuta di una nazione. Per essere una destinazione attraente per gli investimenti, il Paese deve dimostrare di essere un ambiente politicamente e socialmente stabile.

Prestazioni economiche

Intimamente legata alla stabilità politica, una performance economica positiva è indice di una politica efficiente. Poiché la maggior parte delle politiche governative sono visioni a lungo termine create per generare successo economico, il loro effetto si vede molto facilmente nella salute economica del Paese. Questa performance positiva invita a ulteriori investimenti nazionali e internazionali.

Deficit di conto corrente

Il conto corrente di un Paese è una misura del valore di beni e servizi. Il Paese acquista dai partner commerciali internazionali a fronte del valore di ciò che vende loro. Un saldo positivo delle partite correnti indica che il Paese riceve più valuta estera di quanta ne spenda. Un deficit delle partite correnti indica il contrario e di solito indica un'incapacità di produrre beni e servizi di valore.

C'è però un'eccezione a questa regola. Le economie emergenti, in cui ampie fasce della popolazione entrano nella classe media e acquisiscono un enorme potere d'acquisto, possono far pendere la bilancia verso il rosso. Tuttavia, questa disponibilità a spendere è positiva per la nazione e di solito finisce per rafforzare la valuta.

Inflazione relativa

L'evidenza storica mostra molto chiaramente che l'inflazione è inevitabile. Ciò significa che il valore reale di ogni unità monetaria si riduce progressivamente. In questo senso, la capacità del tasso di inflazione interna di un paese di rimanere al di sotto della media mondiale, in particolare rispetto alle principali valute, è di buon auspicio per una moneta nazionale forte.

Tassi di interesse nazionali

I tassi di interesse elevati sono positivi per le banche e le altre istituzioni finanziarie che concedono prestiti a privati e imprese. Le banche centrali di solito abbassano i tassi di interesse quando il Paese è in difficoltà finanziaria per evitare un gran numero di insolvenze. Poiché esiste una stretta correlazione tra la forza delle banche di una nazione e la sua tenuta economica, tassi elevati indicano una valuta forte.

I dati macroeconomici appena rilasciati possono causare cambiamenti significativi in tutti i mercati, compresi quelli azionari e forex. È sempre prudente prendere in considerazione l'inserimento di uno stop loss e/o di un take profit predeterminati sulle proprie operazioni per ridurre al minimo i rischi legati alla leva finanziaria.

Strategie di trading forex di base

Come per ogni strumento, non esiste una soluzione unica per il successo del trading sul forex. La psicologia, la resistenza alle perdite e l'apprezzamento dei profitti, così come la capacità di aderire a un piano, influiscono su ciò che funziona meglio per un individuo.

Esistono tre strategie distinte per il trading sul forex basate sui timeframe.

Day trading

Come suggerisce il nome, si basa sull'assunzione di una posizione su una valuta e sulla sua chiusura prima della fine degli scambi della giornata. Tuttavia, il day trading può durare anche solo un'ora o addirittura pochi minuti.

Si tratta di una strategia popolare per chi è alle prime armi con il forex, perché offre l'opportunità di familiarizzare con le tendenze generali delle valute. Dal momento che il commercio sul forex continua attraverso i fusi orari, il day trading isola l'investitore dai grandi cambiamenti notturni.

Trading di posizione

Il position trading è uno dei preferiti dai trader di CFD, la cui ricerca li porta a credere che una particolare valuta acquisterà un valore significativo in futuro come risultato degli sviluppi già in corso oggi. È anche un'opzione interessante se si vuole parcheggiare il proprio denaro in una valuta "sicura" a lungo termine.

Swing Trading

Se si osservano attentamente i grafici forex di qualsiasi coppia di valute, si noterà che all'interno di ogni tendenza generale si verificano piccole correzioni e inversioni. Queste differenze rappresentano un'opportunità per ottenere profitti considerevoli, poiché il trading contro la tendenza è generalmente impopolare. Gli swing trader possono considerare time frame da ore a giorni.