Handelsstrategier för CFD:er för valutahandel

Valutamarknaden (forex) är ett populärt investeringsalternativ för både amatörhandlare och experter. Enkelhet och transparens är faktorer som gör att vem som helst kan skapa en anständig handelsstrategi.

I den här artikeln tittar Market10 på valutahandel genom CFD:er (contracts for difference). Du kan läsa mer om grunderna och metoderna för CFD-handel i vår introduktionsartikel.

Sätt att handla med forex

Forex trading fungerar mycket på samma sätt som aktier och aktier. Bland de mest populära valutaalternativen är spothandel. Här köper du en valuta med en annan valuta till den aktuella växelkursen mellan dem. Därmed äger du det värdet av den köpta valutan, antingen fysiskt eller i en digital plånbok.

Vid spothandel med forex måste värdet på den valuta du äger stärkas mot andra valutor. Du kan till exempel köpa US-dollar med euro och när den amerikanska valutan stärks omvandla den tillbaka till en större mängd euro än du investerade. Detta är det traditionella sättet att handla forex, men det saknar vanligtvis volatilitet.

Faktorer som påverkar valutakurserna

En nations valuta backas upp av de enorma reserverna hos mäktiga centralbanker och monetära myndigheter. På grund av detta har fluktuationer i mindre dataindikatorer en minimal effekt på en valutas växelkurs. Istället är forex ett område som till stor del endast påverkas av makroekonomiska data.

Innan du börjar handla med forex, särskilt i den snabba och potentiellt riskfyllda världen av forex CFD:er, bör du förstå dessa viktiga faktorer som påverkar valutakurserna:

Politisk stabilitet

Utländska investeringar spelar en viktig roll för styrkan i ett lands valuta. För att vara ett attraktivt investeringsmål måste landet visa sig vara en politiskt och socialt stabil miljö.

Ekonomisk utveckling

En positiv ekonomisk utveckling är intimt förknippad med politisk stabilitet och är ett tecken på en effektiv politik. Eftersom de flesta regeringars politik är långsiktiga visioner som skapats för att generera ekonomisk framgång, syns deras effekt mycket tydligt i landets ekonomiska hälsa. Denna positiva utveckling inbjuder till ytterligare nationella och internationella investeringar.

Underskott i bytesbalansen

Ett lands bytesbalans är ett mått på värdet av varor och tjänster. Landet köper från internationella handelspartner mot värdet av vad det säljer till dem. En positiv bytesbalans visar att landet får in mer utländsk valuta än det spenderar. Ett underskott i bytesbalansen indikerar motsatsen, och pekar vanligtvis på ett misslyckande med att producera värdefulla varor och tjänster.

Det finns dock ett undantag från denna regel. Tillväxtekonomier, där stora delar av befolkningen går in i medelklassen och skaffar sig en enorm köpkraft, kan få balansen att tippa över till rött. Denna vilja att spendera är dock bra för nationen och brukar i slutändan stärka valutan.

Relativ inflation

Historiska bevis visar mycket tydligt att inflation är oundviklig. Det innebär att det verkliga värdet på varje valutaenhet gradvis sjunker. I den meningen bådar förmågan hos ett lands inhemska inflationstakt att hålla sig under världsgenomsnittet, särskilt i jämförelse med de stora valutorna, gott för en stark nationell valuta.

Nationella räntesatser

Höga räntor är bra för banker och andra finansinstitut som lånar ut pengar till privatpersoner och företag. Centralbankerna brukar sänka räntorna när landet kämpar ekonomiskt för att förhindra ett stort antal betalningsinställelser. Eftersom det finns ett så nära samband mellan styrkan i ett lands banker och dess ekonomiska motståndskraft, indikerar höga räntor en stark valuta.

Nyligen publicerade siffror för makroekonomiska data kan orsaka betydande förändringar på alla marknader, inklusive aktier och valutahandel. Det är alltid klokt att överväga att ange en förutbestämd stop loss och/eller take profit triggers på dina affärer för att minimera riskerna på grund av hävstångseffekten.

Grundläggande strategier för valutahandel

Precis som med alla andra instrument finns det ingen universallösning för framgångsrik valutahandel. En individs psykologi, motståndskraft mot förluster och uppskattning av vinster, samt förmågan att följa en plan påverkar alla vad som fungerar bäst för dem.

Det finns tre olika strategier för att handla forex baserat på tidsramar.

Daghandel

Som namnet antyder handlar det om att ta en position i en valuta och stänga den innan handeln avslutas för dagen. Dagshandel kan dock vara så kort som en timme eller till och med minuter.

Detta är en populär strategi för dem som är nya på forex eftersom det ger dem möjlighet att bekanta sig med allmänna valutatrender. Eftersom valutahandeln fortsätter över tidszonerna skyddar daghandel också en investerare mot stora förändringar över natten.

Handel med positioner

Positionshandel är en favorit bland CFD-handlare, vars forskning leder dem till att tro att en viss valuta kommer att få ett betydande värde i framtiden till följd av utvecklingar som redan är i rörelse idag. Det är också ett attraktivt alternativ om du vill parkera dina pengar i en "säker" valuta på lång sikt.

Swing Trading

Om du tittar noga på forexdiagrammen för ett valutapar kommer du att märka att det finns mindre korrigeringar och vändningar inom varje allmän trend. Dessa skillnader utgör en möjlighet att göra betydande vinster eftersom handel mot trenden i allmänhet är impopulär. Swing traders kan överväga tidsramar på timmar till dagar.