Estratégias de negociação de CFDs de Forex

O mercado de câmbio de moeda estrangeira (forex) é uma opção de investimento popular entre traders amadores e especialistas. A simplicidade e a transparência são fatores que permitem a qualquer pessoa criar uma estratégia de negociação decente.

Neste artigo, o Market10 analisa a negociação forex por meio de CFDs (contratos por diferença). Você pode saber mais sobre os fundamentos e a metodologia dos CFDs em nosso artigo introdutório.

Formas de negociar forex

As negociações em Forex funcionam de forma muito semelhante às ações. Entre as opções mais populares de forex está a negociação à vista. Aqui, você compra uma moeda usando outra moeda à taxa de câmbio atual entre elas. Assim, você possui o valor da moeda comprada, seja fisicamente ou em uma carteira digital.

Na negociação forex à vista, o valor da moeda que você possui precisa se fortalecer em relação a outras moedas. Por exemplo, você pode comprar dólares americanos com euros e, quando a moeda americana se fortalecer, convertê-la de volta em uma quantidade maior de euros do que a investida. Essa é a maneira tradicional de negociar forex, mas normalmente não tem volatilidade.

Fatores que influenciam as taxas de câmbio

A moeda de um país é respaldada pelas enormes reservas de poderosos bancos centrais e autoridades monetárias. Por esse motivo, as flutuações em indicadores de dados menores têm um efeito mínimo sobre a taxa de câmbio de uma moeda. Em vez disso, o câmbio é um campo amplamente influenciado apenas por dados macroeconômicos.

Antes de começar a negociar forex, especialmente no mundo acelerado e potencialmente de alto risco dos CFDs de forex, entenda essas principais influências sobre as taxas de câmbio:

Estabilidade política

O investimento estrangeiro desempenha um papel importante na força da moeda de qualquer nação. Para ser um destino atraente para investimentos, o país deve se mostrar um ambiente política e socialmente estável.

Desempenho econômico

Intimamente ligado à estabilidade política, o desempenho econômico positivo é um indicativo de políticas eficientes. Como a maioria das políticas governamentais são visões de longo prazo criadas para gerar sucesso econômico, seu efeito é visto prontamente na saúde econômica do país. Esse desempenho positivo convida a mais investimentos nacionais e internacionais.

Déficit em conta corrente

A conta corrente de um país é uma medida do valor de bens e serviços. Ele compra de parceiros comerciais internacionais em relação ao valor do que vende a eles. Um saldo positivo na conta corrente indica que o país está recebendo mais moeda estrangeira do que está gastando. Um déficit em conta corrente indica o oposto e geralmente aponta para uma falha na produção de bens e serviços valiosos.

No entanto, há uma exceção a essa regra. As economias emergentes, em que grande parte da população está entrando na classe média e adquirindo grande poder aquisitivo, podem inclinar a balança para o vermelho. Entretanto, essa disposição para gastar é boa para a nação e, em geral, acaba fortalecendo a moeda.

Inflação relativa

As evidências históricas mostram claramente que a inflação é inevitável. Isso significa que o valor real de cada unidade monetária está caindo gradualmente. Nesse sentido, a capacidade da taxa de inflação interna de um país de ficar abaixo da média mundial, especialmente em comparação com as principais moedas, é um bom presságio para uma moeda nacional forte.

Taxas de juros nacionais

As altas taxas de juros são boas para os bancos e outras instituições financeiras que emprestam para pessoas físicas e jurídicas. Os bancos centrais geralmente reduzem as taxas de juros quando o país está enfrentando dificuldades financeiras para evitar um grande número de inadimplência de empréstimos. Como existe uma correlação muito próxima entre a força dos bancos de um país e sua resiliência econômica, as taxas altas indicam uma moeda forte.

Os números recém-divulgados de dados macroeconômicos podem causar mudanças significativas em todos os mercados, inclusive no de ações e forex. É sempre prudente considerar a possibilidade de inserir um stop loss predeterminado e/ou acionar o take profit em suas negociações para minimizar os riscos envolvidos devido à alavancagem.

Estratégias básicas de negociação forex

Como acontece com qualquer instrumento, não existe uma solução única para uma negociação de forex bem-sucedida. A psicologia de um indivíduo, a resistência a perdas e a apreciação do lucro, bem como a capacidade de aderir a um plano, tudo isso afeta o que funciona melhor para ele.

Há três estratégias distintas para negociar forex com base em cronogramas.

Negociação diária

Como o nome sugere, isso se baseia em assumir uma posição em uma moeda e fechá-la antes do final da negociação do dia. Entretanto, o day trading pode ser tão curto quanto uma hora ou até mesmo minutos.

Essa é uma estratégia popular para os iniciantes em forex porque lhes dá a oportunidade de se familiarizarem com as tendências gerais da moeda. Como o comércio de divisas continua em todos os fusos horários, o day trading também protege o investidor contra grandes mudanças durante a noite.

Negociação de posições

A negociação de posição é a favorita dos negociadores de CFD, cuja pesquisa os leva a acreditar que uma determinada moeda ganhará valor significativo no futuro como resultado de desenvolvimentos já em andamento hoje. Também é uma opção atraente se você quiser estacionar seu dinheiro em uma moeda "segura" a longo prazo.

Swing Trading

Se você observar atentamente os gráficos forex de qualquer par de moedas, perceberá que há pequenas correções e reversões em cada tendência geral. Essas diferenças representam uma oportunidade de obter lucros consideráveis, uma vez que negociar contra a tendência geralmente não é popular. Os traders de swing podem considerar períodos de tempo de horas a dias.